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市场紧张-预期美国和全球经济增长存在重大下行风险

李现哪吒头

野村資金經理Richard Hodges表示,美聯儲可能不得不啟動自己的一攬子寬鬆計劃。

  美国联邦基金利率期货市场最新显示,交易员预期美联储在9月份降息50个基点的可能性为28%,较周二晚些时候上升15%。

  “美联储将在未来12个月大举降息,”Hodges称,“我没有看到什么好消息或证据表明美国经济将有所改善,更多的迹象表明,美国经济将进一步下滑。我不明白,怎么会有人对全球经济持乐观看法。”

  摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)已显示收缩。6月份欧洲最大经济体德国的工业生产数据显示,该国经济出现了10年来最大程度的下滑。欧洲央行准备在9月份推出一轮新的刺激计划,可能包括进一步降息至负利率的水平,以应对日益加剧的经济放缓。

摩根士丹利經濟學家預測,如果貿易問題進一步升級,那麼全球經濟可能在三個季度內出現衰退。而現在緊張局勢還蔓延到中美之外,包括日本、韓國以及英國未來與歐盟的關係。

貿易緊張局勢正在推動世界經濟走向十年來的首次衰退,而各國央行也在迅速採取行動改變政策方向。

  令人担忧的是,如果贸易问题没有进展,市场将延续近期的跌势。而受到不确定性困扰的企业将进一步削减投资,将制造商的痛苦延伸至服务业。然后,原本紧张的就业市场将开始破裂,消费者将缩减开支。

在美國,製造業增長已連續四個月放緩,花旗股票策略師已下調標準普爾500指數成分企業的盈利預期。

美國銀行經濟學家本周對客戶發出警告稱,「預期美國和全球經濟增長存在重大下行風險。如果貿易問題升級,不確定性會更高,財務狀況會更加緊張。」

新西蘭聯儲周三將基準利率下調50個基點,大超市場預期,並導致紐元大幅貶值。泰國也出乎意料地降息25個基點。印度央行非常規地降息35個基點。

雖然全球勞動力市場緊張以及近期中央銀行的轉變,應該會對經濟有所提振,但經濟學家們正在開始對經濟衰退進行推演,他們的擔憂主要集中在貿易問題上。

美國前財政部長薩默斯認為美國在未來12個月內陷入衰退的可能性不到50%。投資者卻更加悲觀:周三晚間,三個月期和十年期美債收益率倒掛程度加深至37個基點,為2007年3月以來最深,這表明投資者對經濟持續疲軟的押注。

雖然各國央行可能會降低利率並可能恢復量化寬鬆政策,但這次可能已經不足以重振市場,各國政府也可能無法以足夠快的速度放鬆財政政策。

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